“牛市风向标”剑指何方？

与“国家队”社保基金相比，券商持股显得不那么“长情”。

但作为牛市的“风向标”，灵活、专业的券商投资团队时时刻刻在诠释着何为“春江水暖鸭先知”。

(资料图片仅供参考)

故而，券商重仓股环比的变化，往往成为市场“风向标”之一。

截至8月14日，A股上千家上市公司的半年报流通股东名单中，券商的“身影”只是低调的出现在其中的71家公司

但其中的意味却十分“深长”。

三巨头10亿重金挖矿

券商看上市公司，有时眼光格外地“集中”。尤其是那些5千万级别以上的大手笔。

据Choice数据统计，截至8月14日，上市公司公布的半年报中，券商跻身前十大股东的持股市值排名如下：

藏格矿业、誉衡药业和南方精工都是被“群攻”押宝。

藏格矿业毫无悬念成为今年上半年新进第一股。

中信证券、招商证券、中信建投同时出现在其前十大流通股东名单中，合计持有市值超10亿，可谓是三巨头齐下“重金”挖矿。

誉衡药业是券商二季度增持的重仓股之一，这一次又被“加注”近3.5亿元。

引申到行业赛道，挖矿、医药和军工，这三个行业赛道在这一轮的券商新进和加注股中颇受欢迎.

从单家公司来看，真正被“真金白银”下注的，几乎都是上半年业绩表现突出的公司。

“券商一哥”蝉联“加注一哥”

从半年报股东名单来看，不止是下注上市公司“重复率”高，券商“活跃度”也十分趋同。

有4家大券商屡次浮现在大股东名单中，分别为中信证券、国泰君安、华泰证券和中信建投。

尤其是“券商一哥”，活跃度完全没有辜负它的头衔，今年上半年新进藏格药业、东方精工、通源石油、长虹华意和仲景食品，加注超过5个亿。

持仓数量和市值“断崖式”领先。据Choice数据统计，截至今年二季度末，券商的流通股持仓市值排名如下，中信证券是其他券商的三倍以上。

从行业来看，中信证券重仓股涉及的行业可谓是“五花八门”，囊括“衣食住行”。由此可见，中信证券的选择基准大概率是从公司层面展开，比如业绩等基准。

单从二季度来看，中信证券对于资源股加注最为“给力”，在一季度新入后，继续加仓藏格矿业776.63万股、华友钴业380.65万股，成为华友钴业、藏格矿业第六大和第八大流通股股东。

今年上半年，其他三家券商也“豪掷”过亿，比如，华泰证券新进容百科技275.55万股，折合市值1.49亿等。

券商“买”券商

与“券商一哥”撒网甚广不同，招商证券似乎更喜欢重仓“出击”某只股。

迄今为止，招商证券的持仓数量只有4只，在一众大券商里显得“低调”。

今年上半年，招商证券新入手国海证券9854.26万股，持股市值3.3亿元，成为国海证券第六大流通股股东。

这一加仓市值，也占去招商证券持仓总市值的近一半。

此外，招商证券大手笔买入“同行”的举动，引发了市场广泛关注。

7月底以来，券商股显著“回暖”，国海证券也一度涨停。国海证券在股市曾有着“妖股”之称，2021年上半年股价一度暴涨两倍。

不过，券商股目前的涨势有所回落，市场对此有恐怕“后续乏力”的担忧。

藏格系“二进宫”

今年二季度，券商共对15只原有的重仓股进行增持，包括誉衡药业、藏格药业、西昌电力、华力创通、汇成股份等“雀屏中选”。

藏格药业和藏格矿业，这两只西藏系的股票，颇受券商巨头的青睐。

藏格矿业成立于1996年6月25日，注册资本15.8亿元人民币，法定代表人肖宁，曾用名“金谷源控股股份公司，2021年12月由“藏格控股股份有限公司”更名为“藏格矿业股份有限公司”。

其 全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司拥有察尔汗盐湖开采面积724.3493平方公里，是国内氯化钾行业第二大生产企业。

藏格药业则是一家以生产中、藏药为主导方向，集研发、生产、销售于一体的传统藏药生产企业，公开信息很少，比较“神秘”。

“长情股”在哪

话说回来，能让券商“长情”持有的上市公司股票，殊为不易。

一般来说，“身份”特殊，不是普通的上市公司。

从全部持仓市值来看，截至2022年年末，中信证券的“真爱”之一是中信建投，持有3.83亿股，市值达近91亿元。

在此之前，中信证券已经连续重仓过中信建投逾15年，虽然中途一度“稀释”。

其次被券商“心水”的还有央企股三桶油，华泰证券持有中国海油7002.64万股，持股市值10.64亿元；国信证券持有2.35亿股中国石化，持股市值10.25亿元。

对于“巨无霸”央企股，券商往往走的是“长线持股”路线。

于市场而言，券商不仅投资专业出身，还管理着大量的资金，如果集中买入某只股票，可能会引起市场的关注和“跟风”。

对于投资收益而言，长情从来是最好的“告白”。

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